证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2025-052
债券代码：123117 债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
卖出持有的“健帆转债”。截至目前，“健帆转债”的收盘价格高于本次回
售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。（2）在
“健帆转债”最后两个计息年度内，“健帆转债”持有人在每年回售条件首
次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而“健
帆转债”持有人未在公司公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年
度不能再行使回售权，“健帆转债”持有人不能多次行使部分回售权。
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2025 年 6
月 23 日至 2025 年 8 月 1 日连续三十个交易日的收盘价格低于当期“健帆转债”
转股价格 38.65 元/股的 70%，即 27.06 元/股，且“健帆转债”处于最后两个计息
年度内，根据《健帆生物科技集团股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关约定，“健帆转
债”的有条件回售条款生效。现将“健帆转债”回售有关事项公告如下：
一、 回售情况概述
根据《募集说明书》，有条件回售条款的约定如下：
本次发行的可转债最后两个计息年度内，如果公司股票在任意连续三十个交
易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，可转债持有人有权将其持有的可转
债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等
情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，
在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下
修正的情况，则上述连续三十个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起
重新计算。
本次发行的可转债最后两个计息年度内，可转债持有人在每年回售条件首次
满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有
人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使
回售权，可转债持有人不能多次行使部分回售权。
根据《募集说明书》的相关规定，当期应计利息的计算公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；
i：指可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
其中，i=1.80%（“健帆转债”第 5 个计息年度，即 2025 年 6 月 23 日至 2026
年 6 月 22 日的票面利率），t=46 天（2025 年 6 月 23 日至 2025 年 8 月 8 日，算
头不算尾，其中 2025 年 8 月 8 日为回售申报期首日）。
计算可得：IA=100×1.80%×46/365=0.227 元/张（含息、税）。
由上可得“健帆转债”本次回售价格为 100.227 元/张（含息、税）。
根据相关税收法律和法规的有关规定，①对于持有“健帆转债”的个人投资
者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代
扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售实际可得为 100.182 元/张；②对于持有
“健帆转债”的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售实际所得
为 100.227 元/张；③对于持有“健帆转债”的其他债券持有者应自行缴纳所得税，
公司不代扣代缴所得税，回售实际所得为 100.227 元/张，自行缴纳债券利息所得
税。
“健帆转债”持有人可回售部分或者全部未转股的“健帆转债”。“健帆转
债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售程序和付款方式
按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》
等相关规定，公司应当在满足回售条件的次一交易日开市前披露回售公告，此后
在回售期结束前每个交易日披露 1 次回售提示性公告。公告应当载明回售条件、
申报期间、回售价格、回售程序、付款方法、付款时间、回售条件触发日等内容。
回售条件触发日与回售申报期首日的间隔期限应当不超过 15 个交易日。
公司于 2025 年 8 月 1 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
（公告编号：2025-
网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于健帆转债回售的公告》
提示性公告，敬请投资者注意查阅。
行使回售权的“健帆转债”持有人应在 2025 年 8 月 8 日至 2025 年 8 月 14
日的回售申报期内通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，回售申报当日可
以撤单。回售申报一经确认，不能撤销。如果申报当日未能申报成功，可于次日
继续申报（限申报期内）。
“健帆转债”持有人在回售申报期内未进行回售申报，
视为对本次回售权的无条件放弃。
在回售资金划拨日之前，如发生司法冻结或扣划等情形，“健帆转债”持有
人的该笔回售申报业务失效。
公司将按前述规定的回售价格回购“健帆转债”，公司委托中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司通过其资金清算系统进行清算交割。按照中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司的有关业务规则，发行人资金到账日为 2025 年
三、回售期间的交易和转股
“健帆转债”在回售期内将继续交易，但暂停转股。在同一交易日内，若“健
帆转债”持有人发出交易、转托管、回售等两项或以上报盘申请的，按以下顺序
处理申请：交易、回售、转托管。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
嘉正网提示：文章来自网络，不代表本站观点。
